ag亚游只为非凡同享 招商中证白酒B净值下跌2.37% 请保持关注

 更新时间:2020-01-11 15:25:05

ag亚游只为非凡同享 招商中证白酒B净值下跌2.37% 请保持关注

ag亚游只为非凡同享,金融界基金12月26日讯 今日招商中证白酒b下跌1.33%,成交372.56万元。截至目前场内价格为1.039元, 当前本基金场外净值为0.9121元,环比上个交易日下跌2.37%,溢价率为13.91%,价格杠杆为1.796,净值杠杆为2.124,当前母基金净值为0.9566,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌33.86%,上折需母基金涨58.61%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.57%,近3个月本基金净值下跌12.04%,近6月本基金净值上涨4.25%,近1年本基金净值上涨171.79%,成立以来本基金累计净值为2.9548元,同期跟踪指数的涨幅为-1.20%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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